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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 276.00 | 54 701.00 | 575.00 | 55 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 163.00 | 60 923.00 | 5 240.00 | 66 163.00 |
BT Marchandises | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 376.00 | 2 863.00 | 43 513.00 | 46 376.00 |
BZ Autres créances | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CF Disponibilités | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 202.00 | 2 863.00 | 154 339.00 | 157 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 364.00 | 63 785.00 | 159 579.00 | 223 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
CU Autres participations | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
DH Report à nouveau | -61 528.00 | -59 374.00 | | -61 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 929.00 | -2 155.00 | | 10 929.00 |
DL TOTAL (I) | 15 897.00 | 4 968.00 | | 15 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 048.00 | 12 481.00 | | 5 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 189.00 | 34 898.00 | | 26 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 742.00 | 80 800.00 | | 86 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 603.00 | 29 087.00 | | 24 603.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 682.00 | 158 368.00 | | 143 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 579.00 | 163 336.00 | | 159 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 682.00 | 153 320.00 | | 143 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 193.00 | | 336 193.00 | 336 193.00 |
FG Production vendue services | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 918.00 | | 490 918.00 | 490 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | 2 091.00 | | 3 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 18 495.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 19 290.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -13 290.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 221.00 | 477 688.00 | | 495 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 292.00 | 479 843.00 | | 484 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 929.00 | -2 155.00 | | 10 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 105.00 | 3 609.00 | | 2 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 772.00 | | 904.00 | 67 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 513.00 | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 513.00 | 66 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 349.00 | | 836.00 | 60 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | 68.00 | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 260.00 | 663.00 | | 60 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 947.00 | 663.00 | | 59 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VI Groupe et associés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 269.00 | 85 332.00 | 5 937.00 | 91 269.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 682.00 | 143 682.00 | | 143 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |