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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 306.00 | 7 668.00 | 7 638.00 | 15 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 023.00 | 56 365.00 | 658.00 | 57 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 651.00 | 64 346.00 | 13 306.00 | 77 651.00 |
BT Marchandises | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CF Disponibilités | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 976.00 | | 183 976.00 | 183 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 627.00 | 64 346.00 | 197 281.00 | 261 627.00 |
CU Autres participations | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
DH Report à nouveau | -59 448.00 | -41 999.00 | | -59 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266.00 | -17 449.00 | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 9 314.00 | 7 048.00 | | 9 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 922.00 | 50 000.00 | | 52 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 627.00 | 94 036.00 | | 81 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 274.00 | 31 824.00 | | 45 274.00 |
EA Autres dettes | 8 144.00 | 8 801.00 | | 8 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 968.00 | 204 941.00 | | 187 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 281.00 | 211 989.00 | | 197 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 796.00 | 204 941.00 | | 148 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 060.00 | | 363 060.00 | 363 060.00 |
FG Production vendue services | 173 119.00 | | 173 119.00 | 173 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 179.00 | | 536 179.00 | 536 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 496.00 | 485 414.00 | | 536 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 231.00 | 502 862.00 | | 534 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266.00 | -17 449.00 | | 2 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 755.00 | | 5 900.00 | 71 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 77 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 429.00 | | 5 900.00 | 66 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 176.00 | 2 170.00 | | 62 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 863.00 | 2 170.00 | | 61 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 208.00 | 10 036.00 | 39 172.00 | 49 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 156.00 | 98 299.00 | 2 857.00 | 101 156.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 968.00 | 148 796.00 | 39 172.00 | 187 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 630.00 | 9 091.00 | | 10 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 868.00 | 7 801.00 | | 7 868.00 |
ST Autres comptes | 56 118.00 | 61 515.00 | | 56 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 421.00 | 42 020.00 | | 45 421.00 |
YT Sous‐traitance | 5 574.00 | 5 535.00 | | 5 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 063.00 | 3 269.00 | | 3 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 693.00 | 12 360.00 | | 13 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 254.00 | 98 179.00 | | 107 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 181.00 | 71 056.00 | | 75 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 981.00 | 116 871.00 | | 114 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |