| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 406.00 | 6 018.00 | 3 388.00 | 9 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 023.00 | 55 845.00 | 1 178.00 | 57 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 755.00 | 62 176.00 | 9 579.00 | 71 755.00 |
BT Marchandises | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
BZ Autres créances | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CF Disponibilités | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 410.00 | | 202 410.00 | 202 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 165.00 | 62 176.00 | 211 989.00 | 274 165.00 |
CU Autres participations | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
DH Report à nouveau | -41 999.00 | -50 599.00 | | -41 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 449.00 | 8 600.00 | | -17 449.00 |
DL TOTAL (I) | 7 048.00 | 24 497.00 | | 7 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 036.00 | 93 398.00 | | 94 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 824.00 | 29 098.00 | | 31 824.00 |
EA Autres dettes | 8 801.00 | 1 101.00 | | 8 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 941.00 | 143 877.00 | | 204 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 989.00 | 168 374.00 | | 211 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 941.00 | 143 877.00 | | 204 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 964.00 | 931.00 | 321 895.00 | 320 964.00 |
FG Production vendue services | 153 571.00 | | 153 571.00 | 153 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 535.00 | 931.00 | 475 466.00 | 474 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 531.00 | 5 910.00 | | 4 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 160.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 160.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -160.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 414.00 | 531 547.00 | | 485 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 862.00 | 522 947.00 | | 502 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 449.00 | 8 600.00 | | -17 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 099.00 | 4 574.00 | | 6 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 701.00 | | 4 053.00 | 67 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 432.00 | | 3 997.00 | 62 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | | 56.00 | 4 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 393.00 | 782.00 | | 61 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 080.00 | 782.00 | | 61 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 676.00 | 108 816.00 | 2 860.00 | 111 676.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 941.00 | 204 941.00 | | 204 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 091.00 | 7 841.00 | | 9 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 801.00 | 7 748.00 | | 7 801.00 |
ST Autres comptes | 61 515.00 | 60 440.00 | | 61 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 020.00 | 44 338.00 | | 42 020.00 |
YT Sous‐traitance | 5 535.00 | 7 749.00 | | 5 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 269.00 | 3 184.00 | | 3 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 360.00 | 11 025.00 | | 12 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 179.00 | 105 020.00 | | 98 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 056.00 | 76 027.00 | | 71 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 871.00 | 120 275.00 | | 116 871.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |