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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 523.00 | 55 171.00 | 1 352.00 | 56 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 701.00 | 61 393.00 | 6 308.00 | 67 701.00 |
BT Marchandises | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 192.00 | 2 863.00 | 61 330.00 | 64 192.00 |
BZ Autres créances | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
CF Disponibilités | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 928.00 | 2 863.00 | 162 066.00 | 164 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 630.00 | 64 256.00 | 168 374.00 | 232 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
CU Autres participations | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
DH Report à nouveau | -50 599.00 | -61 528.00 | | -50 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 600.00 | 10 929.00 | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | 24 497.00 | 15 897.00 | | 24 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 280.00 | 26 189.00 | | 20 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 398.00 | 86 742.00 | | 93 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 098.00 | 24 603.00 | | 29 098.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 877.00 | 143 682.00 | | 143 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 374.00 | 159 579.00 | | 168 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 877.00 | 143 682.00 | | 143 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 767.00 | | 355 767.00 | 355 767.00 |
FG Production vendue services | 168 939.00 | | 168 939.00 | 168 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 706.00 | | 524 706.00 | 524 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 910.00 | 3 713.00 | | 5 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 175.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 175.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -175.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 547.00 | 495 221.00 | | 531 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 947.00 | 484 292.00 | | 522 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 600.00 | 10 929.00 | | 8 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 574.00 | 2 105.00 | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 163.00 | | 1 539.00 | 66 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 185.00 | | 1 247.00 | 61 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | 291.00 | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 923.00 | 471.00 | | 60 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 610.00 | 471.00 | | 60 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 398.00 | 93 398.00 | | 93 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 917.00 | 99 689.00 | 6 228.00 | 105 917.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 877.00 | 143 877.00 | | 143 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 841.00 | 8 914.00 | | 7 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 748.00 | 7 784.00 | | 7 748.00 |
ST Autres comptes | 60 440.00 | 56 476.00 | | 60 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 338.00 | 40 106.00 | | 44 338.00 |
YT Sous‐traitance | 7 749.00 | 5 339.00 | | 7 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 184.00 | 2 546.00 | | 3 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 025.00 | 11 460.00 | | 11 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 020.00 | 98 242.00 | | 105 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 027.00 | 70 787.00 | | 76 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 275.00 | 109 704.00 | | 120 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |