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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 981.00 | 14 779.00 | 7 202.00 | 21 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 947.00 | 65 509.00 | 70 438.00 | 135 947.00 |
BT Marchandises | 16 348.00 | 10 652.00 | 5 696.00 | 16 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 401.00 | 10 652.00 | 49 750.00 | 60 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 348.00 | 76 161.00 | 120 188.00 | 196 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
DH Report à nouveau | -59 755.00 | -59 686.00 | | -59 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 274.00 | -69.00 | | 13 274.00 |
DL TOTAL (I) | 70 022.00 | 56 748.00 | | 70 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 130.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 807.00 | 31 309.00 | | 19 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | 26 025.00 | | 14 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 186.00 | 16 947.00 | | 14 186.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 777.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 166.00 | 75 187.00 | | 50 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 188.00 | 131 935.00 | | 120 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 166.00 | 75 187.00 | | 50 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 130.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322.00 | 600.00 | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 135.00 | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 465.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 773.00 | 194 313.00 | | 199 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 499.00 | 194 382.00 | | 186 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 274.00 | -69.00 | | 13 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
UX Autres créances clients | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 145.00 | 37 909.00 | 13 236.00 | 51 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |