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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 979.00 | 19 794.00 | 9 186.00 | 28 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 768.00 | 70 524.00 | 73 245.00 | 143 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BT Marchandises | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BZ Autres créances | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 155.00 | 8 535.00 | 91 619.00 | 100 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 923.00 | 79 059.00 | 164 864.00 | 243 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 389.00 | 100 003.00 | | 96 389.00 |
DH Report à nouveau | | -38 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 329.00 | 40 287.00 | | 15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 128 218.00 | 117 889.00 | | 128 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 557.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 8 392.00 | | 11 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 300.00 | 16 003.00 | | 14 300.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 1 117.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 646.00 | 37 070.00 | | 36 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 864.00 | 154 959.00 | | 164 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 659.00 | 37 070.00 | | 29 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 923.00 | 2 938.00 | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494.00 | 2 660.00 | | 10 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 571.00 | 278.00 | | -6 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 8 785.00 | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 122.00 | 218 144.00 | | 205 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 793.00 | 177 857.00 | | 189 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 329.00 | 40 287.00 | | 15 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 936.00 | 2 718.00 | 1 131.00 | 68 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 936.00 | 2 718.00 | 1 131.00 | 18 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
UX Autres créances clients | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 347.00 | | | -6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 477.00 | 66 418.00 | 14 059.00 | 80 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 006.00 | 29 659.00 | | 36 006.00 |