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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 171.00 | 16 053.00 | 6 118.00 | 22 171.00 |
BF Prêts | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 807.00 | 66 783.00 | 74 024.00 | 140 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BT Marchandises | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 918.00 | 8 535.00 | 60 383.00 | 68 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 726.00 | 75 319.00 | 134 407.00 | 209 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
DH Report à nouveau | -46 481.00 | -59 755.00 | | -46 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 580.00 | 13 274.00 | | 7 580.00 |
DL TOTAL (I) | 77 602.00 | 70 022.00 | | 77 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 520.00 | 19 807.00 | | 18 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615.00 | 14 524.00 | | 13 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 198.00 | 14 186.00 | | 17 198.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | 1 553.00 | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 805.00 | 50 166.00 | | 56 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 407.00 | 120 188.00 | | 134 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 805.00 | 50 166.00 | | 56 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 182 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 148.00 | 3 322.00 | | 8 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 501.00 | 3 334.00 | | 7 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | -13.00 | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 429.00 | 199 773.00 | | 193 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 849.00 | 186 499.00 | | 185 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 580.00 | 13 274.00 | | 7 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 947.00 | | 13 989.00 | 135 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 128.00 | 140 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 128.00 | 22 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 711.00 | | 9 319.00 | 22 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 236.00 | | 4 670.00 | 13 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
UP Prêts | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
UX Autres créances clients | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VP Divers | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 577.00 | 45 671.00 | 17 906.00 | 63 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |