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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 809.00 | 18 206.00 | 9 603.00 | 27 809.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 775.00 | 68 936.00 | 72 839.00 | 141 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BT Marchandises | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 655.00 | 8 535.00 | 82 120.00 | 90 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 431.00 | 77 472.00 | 154 959.00 | 232 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
DH Report à nouveau | -38 902.00 | -46 481.00 | | -38 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 287.00 | 7 580.00 | | 40 287.00 |
DL TOTAL (I) | 117 889.00 | 77 602.00 | | 117 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 557.00 | 18 520.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 13 615.00 | | 8 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 003.00 | 17 198.00 | | 16 003.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 7 472.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 070.00 | 56 805.00 | | 37 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 959.00 | 134 407.00 | | 154 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 070.00 | 56 805.00 | | 37 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | 8 148.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 7 501.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 648.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 487.00 | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 144.00 | 193 429.00 | | 218 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 857.00 | 185 849.00 | | 177 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 287.00 | 7 580.00 | | 40 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 783.00 | 3 293.00 | 1 140.00 | 66 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 783.00 | 3 293.00 | 1 140.00 | 16 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
UX Autres créances clients | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VI Groupe et associés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 490.00 | 37 254.00 | 13 236.00 | 50 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |