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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590 349.00 | 1 356 435.00 | 1 233 914.00 | 2 590 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 469.00 | 7 530.00 | 12 939.00 | 20 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 964 221.00 | 1 363 966.00 | 22 600 256.00 | 23 964 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 824.00 | | 1 160 824.00 | 1 160 824.00 |
BZ Autres créances | 5 312 226.00 | 58 334.00 | 5 253 893.00 | 5 312 226.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 495 605.00 | 58 334.00 | 6 437 272.00 | 6 495 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 459 827.00 | 1 422 299.00 | 29 037 527.00 | 30 459 827.00 |
CU Autres participations | 21 353 403.00 | | 21 353 403.00 | 21 353 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 116 648.00 | 8 095 808.00 | | 8 116 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 124 420.00 | 6 865 196.00 | | 7 124 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 078.00 | 460 817.00 | | 554 078.00 |
DG Autres réserves | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DH Report à nouveau | 7 739 337.00 | 5 967 370.00 | | 7 739 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078 581.00 | 1 865 228.00 | | 2 078 581.00 |
DK Provisions réglementées | 1 210 613.00 | 692 920.00 | | 1 210 613.00 |
DL TOTAL (I) | 26 833 178.00 | 23 956 840.00 | | 26 833 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 048.00 | 846 081.00 | | 601 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 027.00 | 2 513 531.00 | | 1 484 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 275.00 | 8 099.00 | | 119 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 124 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 204 350.00 | 3 491 793.00 | | 2 204 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 037 527.00 | 27 448 633.00 | | 29 037 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 329.00 | 2 891 054.00 | | 1 957 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 848 298.00 | | 4 848 298.00 | 4 848 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 298.00 | | 4 848 298.00 | 4 848 298.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 293.00 | |
GE Autres charges | | | 32 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 111 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 105 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 693.00 | 205 969.00 | | 517 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 693.00 | 205 969.00 | | 517 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 693.00 | -205 969.00 | | -517 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 184 126.00 | 6 886 803.00 | | 8 184 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 545.00 | 5 021 575.00 | | 6 105 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078 581.00 | 1 865 228.00 | | 2 078 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 353 463.00 | | 4 780 750.00 | 12 353 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 353 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 134 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 353 463.00 | | 3 999 970.00 | 12 353 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177 036.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177 036.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 693 000.00 | 518 000.00 | | 693 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 000.00 | 518 000.00 | | 693 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 420.00 | 1 948 420.00 | | 1 948 420.00 |
VB T. V. A. | 327 521.00 | 327 521.00 | | 327 521.00 |
VC Groupe et associés | 7 634 878.00 | 7 634 878.00 | | 7 634 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 627.00 | 242 399.00 | 846 228.00 | 1 088 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 344.00 | | | 238 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 020 732.00 | 8 020 732.00 | | 8 020 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 047.00 | 2 190 819.00 | 846 228.00 | 3 037 047.00 |