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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 373 203.00 | 16 000 000.00 | 18 373 203.00 | 34 373 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
BZ Autres créances | 22 103 381.00 | | 22 103 381.00 | 22 103 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 160 658.00 | | 22 160 658.00 | 22 160 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 533 861.00 | 16 000 000.00 | 40 533 861.00 | 56 533 861.00 |
CU Autres participations | 34 373 203.00 | 16 000 000.00 | 18 373 203.00 | 34 373 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 116 648.00 | 8 116 648.00 | | 8 116 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 124 420.00 | 7 124 420.00 | | 7 124 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 743 957.00 | 743 957.00 | | 743 957.00 |
DG Autres réserves | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DH Report à nouveau | -34 934 367.00 | -1 522 718.00 | | -34 934 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 485 494.00 | -3 411 649.00 | | 56 485 494.00 |
DK Provisions réglementées | 132 883.00 | 134 229.00 | | 132 883.00 |
DL TOTAL (I) | 37 678 535.00 | 11 194 388.00 | | 37 678 535.00 |
DP Provisions pour risques | 1 733 577.00 | | | 1 733 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733 577.00 | | | 1 733 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 10 808.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 193.00 | 8 704 496.00 | | 353 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 795.00 | 814 991.00 | | 574 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 743.00 | 194 139.00 | | 193 743.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 749.00 | 9 724 483.00 | | 1 121 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 533 861.00 | 20 918 871.00 | | 40 533 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 749.00 | 9 724 483.00 | | 1 121 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 10 808.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 748.00 | | 581 748.00 | 581 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 748.00 | | 581 748.00 | 581 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 34 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 210 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 413 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 413 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 999 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 647 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 473.00 | 56 711.00 | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | 56 711.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 733 704.00 | 127.00 | | 1 733 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734 462.00 | 127.00 | | 1 734 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732 230.00 | 56 584.00 | | -1 732 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 792.00 | 1 802 109.00 | | 429 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 212 869.00 | 11 709 078.00 | | 62 212 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 727 376.00 | 15 120 727.00 | | 5 727 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 485 494.00 | -3 411 649.00 | | 56 485 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 988 139.00 | | 132 883.00 | 36 988 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 883.00 | 34 373 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 747 819.00 | 34 373 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 594 467.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 469.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594 467.00 | | | 2 594 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 373 203.00 | | 132 883.00 | 34 373 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 539.00 | 1 639.00 | 2 614 178.00 | 2 612 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594 467.00 | | 2 594 467.00 | 2 594 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 072.00 | 1 639.00 | 19 711.00 | 18 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 229.00 | 127.00 | 1 473.00 | 134 229.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 733 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 600 000.00 | 1 400 000.00 | | 14 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 734 229.00 | 3 133 704.00 | 1 473.00 | 14 734 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 733 704.00 | 1 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 795.00 | 574 795.00 | | 574 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 511.00 | 162 500.00 | | 162 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
UX Autres créances clients | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VC Groupe et associés | 22 094 315.00 | 22 094 315.00 | | 22 094 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 353 193.00 | 353 193.00 | | 353 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 160 658.00 | 22 160 658.00 | | 22 160 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 749.00 | 1 121 749.00 | | 1 121 749.00 |