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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 594 467.00 | 2 594 467.00 | | 2 594 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 469.00 | 18 072.00 | 2 397.00 | 20 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 988 139.00 | 17 212 539.00 | 19 775 600.00 | 36 988 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
BZ Autres créances | 1 067 058.00 | | 1 067 058.00 | 1 067 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 271.00 | | 1 143 271.00 | 1 143 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 131 410.00 | 17 212 539.00 | 20 918 871.00 | 38 131 410.00 |
CU Autres participations | 34 373 203.00 | 14 600 000.00 | 19 773 203.00 | 34 373 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 116 648.00 | 8 116 648.00 | | 8 116 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 124 420.00 | 7 124 420.00 | | 7 124 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 743 957.00 | 743 957.00 | | 743 957.00 |
DG Autres réserves | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DH Report à nouveau | -1 522 718.00 | 8 719 271.00 | | -1 522 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 411 649.00 | -10 241 989.00 | | -3 411 649.00 |
DK Provisions réglementées | 134 229.00 | 190 813.00 | | 134 229.00 |
DL TOTAL (I) | 11 194 388.00 | 14 662 620.00 | | 11 194 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 808.00 | 105 461.00 | | 10 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 704 496.00 | 5 830 768.00 | | 8 704 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 991.00 | 107 012.00 | | 814 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 139.00 | 221 060.00 | | 194 139.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 724 483.00 | 6 264 301.00 | | 9 724 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 918 871.00 | 20 926 922.00 | | 20 918 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 724 483.00 | 6 264 301.00 | | 9 724 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 808.00 | 937.00 | | 10 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 839.00 | | 522 839.00 | 522 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 839.00 | | 522 839.00 | 522 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 494.00 | |
GE Autres charges | | | 35 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 612.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 061 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 062 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 648 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 666 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 856.00 | 2 736.00 | | 5 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 711.00 | 496 268.00 | | 56 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 711.00 | 496 268.00 | | 56 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | 1 150.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1 150.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 584.00 | 495 118.00 | | 56 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802 109.00 | | | 1 802 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 709 078.00 | 4 217 488.00 | | 11 709 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 120 727.00 | 14 459 477.00 | | 15 120 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 411 649.00 | -10 241 989.00 | | -3 411 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 000.00 | 57 000.00 | | 2 555 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | 54 000.00 | | 2 540 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191.00 | | 57.00 | 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 11 600.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 191.00 | 11 600.00 | 10 057.00 | 13 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 |