| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 594 467.00 | 2 540 487.00 | 53 980.00 | 2 594 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 469.00 | 14 558.00 | 5 911.00 | 20 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 988 139.00 | 5 555 045.00 | 18 433 094.00 | 23 988 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 284.00 | | 479 284.00 | 479 284.00 |
BZ Autres créances | 12 014 544.00 | 10 000 000.00 | 2 014 544.00 | 12 014 544.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 493 828.00 | 10 000 000.00 | 2 493 828.00 | 12 493 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 481 967.00 | 15 555 045.00 | 20 926 922.00 | 36 481 967.00 |
CU Autres participations | 21 373 203.00 | 3 000 000.00 | 18 373 203.00 | 21 373 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 116 648.00 | 8 116 648.00 | | 8 116 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 124 420.00 | 7 124 420.00 | | 7 124 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 743 957.00 | 658 007.00 | | 743 957.00 |
DG Autres réserves | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DH Report à nouveau | 8 719 271.00 | 9 713 989.00 | | 8 719 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 241 989.00 | 1 718 997.00 | | -10 241 989.00 |
DK Provisions réglementées | 190 813.00 | 685 931.00 | | 190 813.00 |
DL TOTAL (I) | 14 662 620.00 | 28 027 492.00 | | 14 662 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 461.00 | 353 882.00 | | 105 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830 768.00 | | | 5 830 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 012.00 | 643 675.00 | | 107 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 060.00 | 3 647.00 | | 221 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 264 301.00 | 1 001 204.00 | | 6 264 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 926 922.00 | 29 028 696.00 | | 20 926 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 264 301.00 | 896 737.00 | | 6 264 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | | | 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 571.00 | | 463 571.00 | 463 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 571.00 | | 463 571.00 | 463 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 782.00 | |
GE Autres charges | | | 49 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -989 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 507 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 747 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 002 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 255 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 737 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 268.00 | 594 821.00 | | 496 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 268.00 | 594 821.00 | | 496 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | 70 139.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 128 478.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 118.00 | 466 343.00 | | 495 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 488.00 | 3 578 499.00 | | 4 217 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 459 477.00 | 1 859 503.00 | | 14 459 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 241 989.00 | 1 718 997.00 | | -10 241 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 000.00 | 500 000.00 | | 2 055 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044 000.00 | 496 000.00 | | 2 044 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 4 000.00 | | 11 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686 000.00 | 1 000.00 | 496 000.00 | 686 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 686 000.00 | 13 001 000.00 | 496 000.00 | 686 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 949 000.00 | 11 949 000.00 | | 11 949 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 831 000.00 | 5 831 000.00 | | 5 831 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 434 000.00 | 12 434 000.00 | | 12 434 000.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 204 000.00 | 6 204 000.00 | | 6 204 000.00 |