| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 110 448.00 | 110 448.00 | | 110 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 631.00 | 106 440.00 | 7 191.00 | 113 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 854.00 | 216 888.00 | 61 965.00 | 278 854.00 |
BT Marchandises | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 950.00 | | 249 950.00 | 249 950.00 |
CF Disponibilités | 230 652.00 | | 230 652.00 | 230 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 572.00 | | 543 572.00 | 543 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 425.00 | 216 888.00 | 605 537.00 | 822 425.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 261 448.00 | 199 753.00 | | 261 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 845.00 | 61 695.00 | | 89 845.00 |
DL TOTAL (I) | 443 693.00 | 353 848.00 | | 443 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 037.00 | 10 016.00 | | 17 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 437.00 | 86 433.00 | | 105 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 067.00 | 120 567.00 | | 38 067.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 1 301.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 844.00 | 218 317.00 | | 161 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 537.00 | 572 164.00 | | 605 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 844.00 | 218.00 | | 161 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 805.00 | | 9 949.00 | 278 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 16 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 278 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 079.00 | | | 224 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 726.00 | | 9 949.00 | 16 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 280.00 | 1 609.00 | | 215 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 280.00 | 1 609.00 | | 215 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 649.00 | 9 922.00 | 16 727.00 | 26 649.00 |
VW T.V.A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 844.00 | 161 844.00 | | 161 844.00 |