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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 110 448.00 | 110 448.00 | | 110 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 266.00 | 110 271.00 | 6 995.00 | 117 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 961.00 | 220 719.00 | 62 242.00 | 282 961.00 |
BT Marchandises | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BZ Autres créances | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 150 424.00 | | 150 424.00 | 150 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 002.00 | | 298 002.00 | 298 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 963.00 | 220 719.00 | 360 244.00 | 580 963.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 293.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 839.00 | 81 673.00 | | 109 839.00 |
DL TOTAL (I) | 202 305.00 | 174 366.00 | | 202 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 664.00 | 20 037.00 | | 22 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 818.00 | 81 512.00 | | 85 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 712.00 | 34 912.00 | | 45 712.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 939.00 | 136 461.00 | | 157 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 244.00 | 310 827.00 | | 360 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 939.00 | 136 461.00 | | 157 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 111.00 | | 14 056.00 | 279 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 206.00 | 17 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 206.00 | 282 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 079.00 | | 3 635.00 | 224 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 032.00 | | 10 421.00 | 17 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 417.00 | 2 302.00 | | 218 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 417.00 | 2 302.00 | | 218 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 994.00 | 17 795.00 | 17 199.00 | 34 994.00 |
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 939.00 | 157 939.00 | | 157 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 1 601.00 | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 259.00 | 34 204.00 | | 35 259.00 |
ST Autres comptes | 28 299.00 | 28 117.00 | | 28 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 308.00 | 54 989.00 | | 57 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | 1 857.00 | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | 3 458.00 | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 671.00 | 152 460.00 | | 153 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 458.00 | 100 599.00 | | 98 458.00 |
ZE Dividendes | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 651.00 | 119 095.00 | | 122 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |