| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 110 448.00 | 110 448.00 | | 110 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 266.00 | 112 947.00 | 4 319.00 | 117 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 249.00 | 223 395.00 | 59 854.00 | 283 249.00 |
BT Marchandises | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BZ Autres créances | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
CF Disponibilités | 413 660.00 | | 413 660.00 | 413 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 723.00 | | 587 723.00 | 587 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 972.00 | 223 395.00 | 647 577.00 | 870 972.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 109 905.00 | 66.00 | | 109 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 556.00 | 109 839.00 | | 104 556.00 |
DL TOTAL (I) | 306 861.00 | 202 305.00 | | 306 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 22 664.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 118.00 | 85 818.00 | | 100 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 872.00 | 45 712.00 | | 41 872.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | 3 746.00 | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 716.00 | 157 939.00 | | 340 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 577.00 | 360 244.00 | | 647 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 716.00 | 157 939.00 | | 150 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 961.00 | | 10 709.00 | 282 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 421.00 | 17 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 421.00 | 283 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 714.00 | | | 227 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 247.00 | | 10 709.00 | 17 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 719.00 | 2 676.00 | | 220 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 719.00 | 2 676.00 | | 220 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VC Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 491.00 | 31 004.00 | 17 487.00 | 48 491.00 |
VW T.V.A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 716.00 | 150 716.00 | 190 000.00 | 340 716.00 |