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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 624.00 | 39 067.00 | 133 558.00 | 172 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 066.00 | 49 709.00 | 182 358.00 | 232 066.00 |
BT Marchandises | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BZ Autres créances | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
CF Disponibilités | 273 958.00 | | 273 958.00 | 273 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 663.00 | | 517 663.00 | 517 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 730.00 | 49 709.00 | 700 021.00 | 749 730.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 214 461.00 | 109 905.00 | | 214 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 276.00 | 104 556.00 | | 37 276.00 |
DL TOTAL (I) | 344 137.00 | 306 861.00 | | 344 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 886.00 | 100 118.00 | | 122 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 582.00 | 41 872.00 | | 39 582.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 8 573.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 884.00 | 340 716.00 | | 355 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 021.00 | 647 577.00 | | 700 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 884.00 | 150 716.00 | | 355 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 249.00 | | 137 722.00 | 283 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 778.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 905.00 | 232 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 127.00 | 183 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 714.00 | | 137 679.00 | 227 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 535.00 | | 43.00 | 17 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 395.00 | 8 441.00 | 182 127.00 | 223 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 395.00 | 8 441.00 | 182 127.00 | 223 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 886.00 | 122 886.00 | | 122 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
UX Autres créances clients | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 440.00 | 81 688.00 | 10 752.00 | 92 440.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 884.00 | 355 884.00 | | 355 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 1 025.00 | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 024.00 | 28 485.00 | | 25 024.00 |
ST Autres comptes | 29 452.00 | 20 664.00 | | 29 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 830.00 | 48 368.00 | | 49 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | 1 050.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 1 944.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | 2 969.00 | | 2 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 770.00 | 118 471.00 | | 84 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 203.00 | 79 534.00 | | 68 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 705.00 | 98 567.00 | | 105 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |