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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | 38 670.00 | 1 701 330.00 | 1 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 195 111.00 | 104 889.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756.00 | 1 779.00 | 977.00 | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 974.00 | 51 879.00 | 11 096.00 | 62 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 067.00 | 292 648.00 | 1 820 419.00 | 2 113 067.00 |
BT Marchandises | 326 341.00 | | 326 341.00 | 326 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BZ Autres créances | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CF Disponibilités | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 181.00 | | 389 181.00 | 389 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 248.00 | 292 648.00 | 2 209 599.00 | 2 502 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 567 469.00 | | | 567 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
DL TOTAL (I) | 859 418.00 | | | 859 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 817.00 | | | 464 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 067.00 | | | 690 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 636.00 | | | 159 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 181.00 | | | 1 350 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 599.00 | | | 2 209 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 125.00 | | | 1 119 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 069.00 | | 4 998.00 | 2 109 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 209.00 | | | 2 045 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 732.00 | | 3 998.00 | 61 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | 1 000.00 | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 611.00 | 23 367.00 | | 230 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 321.00 | 20 000.00 | | 180 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 291.00 | 3 367.00 | | 50 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 636.00 | 159 636.00 | | 159 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 211.00 | 183 088.00 | 231 122.00 | 414 211.00 |
VI Groupe et associés | 690 067.00 | 690 067.00 | | 690 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 726.00 | | | 174 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VP Divers | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 958.00 | 56 998.00 | 1 960.00 | 58 958.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 181.00 | 1 119 059.00 | 231 122.00 | 1 350 181.00 |