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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 250 111.00 | 49 889.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 180.00 | 3 016.00 | 5 164.00 | 8 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 898.00 | 53 635.00 | 17 263.00 | 70 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 585.00 | 310 156.00 | 1 814 429.00 | 2 124 585.00 |
BT Marchandises | 209 911.00 | | 209 911.00 | 209 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 132 034.00 | | 132 034.00 | 132 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 630.00 | | 380 630.00 | 380 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 215.00 | 310 156.00 | 2 195 059.00 | 2 505 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 185.00 | | | 85 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 302.00 | | | 169 302.00 |
DL TOTAL (I) | 474 488.00 | | | 474 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 216.00 | | | 609 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 350.00 | | | 423 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 879.00 | | | 225 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
EA Autres dettes | 390 589.00 | | | 390 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 571.00 | | | 1 720 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 059.00 | | | 2 195 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 547.00 | | | 1 208 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 322.00 | | 7 093.00 | 2 119 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 2 124 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 815.00 | 2 043 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 209.00 | | | 2 045 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 985.00 | | 7 093.00 | 71 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 947.00 | 24 024.00 | 1 815.00 | 287 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 321.00 | 20 000.00 | 1 815.00 | 235 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 627.00 | 4 024.00 | | 52 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 879.00 | 225 879.00 | | 225 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 589.00 | 390 589.00 | | 390 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 216.00 | 97 192.00 | 307 402.00 | 609 216.00 |
VI Groupe et associés | 423 350.00 | 423 350.00 | | 423 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 892.00 | | | 102 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 645.00 | 38 685.00 | 1 960.00 | 40 645.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 571.00 | 1 208 547.00 | 307 402.00 | 1 720 571.00 |