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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | 60 000.00 | 1 680 000.00 | 1 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 230 111.00 | 69 889.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 2 757.00 | 718.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 510.00 | 49 870.00 | 18 640.00 | 68 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 322.00 | 347 947.00 | 1 771 375.00 | 2 119 322.00 |
BT Marchandises | 197 538.00 | | 197 538.00 | 197 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
BZ Autres créances | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CF Disponibilités | 147 047.00 | | 147 047.00 | 147 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 828.00 | | 408 828.00 | 408 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 150.00 | 347 947.00 | 2 180 203.00 | 2 528 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
DL TOTAL (I) | 305 185.00 | | | 305 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 111.00 | | | 612 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 707.00 | | | 634 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 670.00 | | | 213 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
EA Autres dettes | 390 589.00 | | | 390 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 018.00 | | | 1 875 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 203.00 | | | 2 180 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 052.00 | | | 1 342 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 067.00 | | 13 592.00 | 2 113 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 337.00 | 2 119 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 337.00 | 71 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 209.00 | | | 2 045 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 730.00 | | 13 592.00 | 65 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 673.00 | 23 610.00 | 7 337.00 | 271 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 321.00 | 20 000.00 | | 215 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 353.00 | 3 610.00 | 7 337.00 | 56 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 000.00 | | 22 000.00 | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 000.00 | | 22 000.00 | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | 22 000.00 | 82 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 589.00 | 390 589.00 | | 390 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 111.00 | 79 146.00 | 261 422.00 | 612 111.00 |
VI Groupe et associés | 634 707.00 | 634 707.00 | | 634 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 203.00 | 64 243.00 | 1 960.00 | 66 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 018.00 | 1 342 052.00 | 261 422.00 | 1 875 018.00 |