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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 270 111.00 | 29 889.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 180.00 | 4 100.00 | 4 080.00 | 8 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 064.00 | 56 666.00 | 21 398.00 | 78 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 751.00 | 334 271.00 | 1 797 479.00 | 2 131 751.00 |
BT Marchandises | 176 610.00 | | 176 610.00 | 176 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BZ Autres créances | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CF Disponibilités | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 058.00 | | 317 058.00 | 317 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 809.00 | 334 271.00 | 2 114 537.00 | 2 448 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 254 488.00 | | | 254 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 641.00 | | | 134 641.00 |
DL TOTAL (I) | 609 129.00 | | | 609 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 357.00 | | | 512 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 523.00 | | | 429 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 826.00 | | | 142 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
EA Autres dettes | 384 398.00 | | | 384 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 409.00 | | | 1 505 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 537.00 | | | 2 114 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 007.00 | | | 1 091 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 585.00 | | 7 853.00 | 2 124 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 2 131 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 86 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 394.00 | | | 2 043 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 078.00 | | 7 853.00 | 79 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 156.00 | 24 802.00 | 687.00 | 310 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 505.00 | 20 000.00 | | 253 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 651.00 | 4 802.00 | 687.00 | 56 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 826.00 | 142 826.00 | | 142 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 398.00 | 384 398.00 | | 384 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 357.00 | 97 955.00 | 277 341.00 | 512 357.00 |
VI Groupe et associés | 429 523.00 | 429 523.00 | | 429 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 860.00 | 49 900.00 | 1 960.00 | 51 860.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 409.00 | 1 091 007.00 | 277 341.00 | 1 505 409.00 |