| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 615.00 | 75 415.00 | 9 200.00 | 84 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 615.00 | 75 415.00 | 29 200.00 | 104 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
072 Créances – Autres | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
110 Total général Actif | 166 836.00 | 75 415.00 | 91 420.00 | 166 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 376.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 497.00 | 137 663.00 | | 153 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 161.00 | 1 000.00 | | 1 161.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 672.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 680.00 | 139 335.00 | | 154 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 125.00 | 38 104.00 | | 33 125.00 |
242 Autres charges externes. | 71 091.00 | 41 710.00 | | 71 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 604.00 | | 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 867.00 | 22 528.00 | | 28 867.00 |
252 Charges sociales | 12 797.00 | 9 342.00 | | 12 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 959.00 | 6 570.00 | | 6 959.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 351.00 | 118 860.00 | | 153 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 329.00 | 20 475.00 | | 1 329.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 554.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 6 698.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 1 945.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 787.00 | 11 278.00 | | 787.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 655.00 | | | 103 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |