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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 747.00 | 27 573.00 | 14 175.00 | 41 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 747.00 | 27 573.00 | 34 175.00 | 61 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
072 Créances – Autres | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
110 Total général Actif | 115 606.00 | 27 573.00 | 88 033.00 | 115 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 811.00 | 133 490.00 | | 107 811.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 811.00 | 133 494.00 | | 107 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 032.00 | 42 108.00 | | 34 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 43 941.00 | 45 138.00 | | 43 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 152.00 | | 1 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 283.00 | 23 812.00 | | 15 283.00 |
252 Charges sociales | 6 000.00 | 12 358.00 | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 642.00 | 3 815.00 | | 3 642.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 806.00 | 128 404.00 | | 105 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 006.00 | 5 090.00 | | 2 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 293.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 729.00 | 3 107.00 | | 2 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 605.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175.00 | 1 085.00 | | 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 033.00 | | | 13 033.00 |