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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 655.00 | 68 456.00 | 15 199.00 | 83 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 655.00 | 68 456.00 | 35 199.00 | 103 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
072 Créances – Autres | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
084 Disponibilités | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 251.00 | | 82 251.00 | 82 251.00 |
110 Total général Actif | 185 906.00 | 68 456.00 | 117 450.00 | 185 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 663.00 | 80 883.00 | | 137 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 672.00 | 21.00 | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 335.00 | 80 904.00 | | 139 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 104.00 | 13 315.00 | | 38 104.00 |
242 Autres charges externes. | 41 710.00 | 23 981.00 | | 41 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 575.00 | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 528.00 | 27 145.00 | | 22 528.00 |
252 Charges sociales | 9 342.00 | 5 408.00 | | 9 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 570.00 | 7 491.00 | | 6 570.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 860.00 | 77 917.00 | | 118 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 475.00 | 2 987.00 | | 20 475.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 744.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 698.00 | 214.00 | | 6 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 84.00 | | 1 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 278.00 | 1 945.00 | | 11 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |