| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 014.00 | 183.00 | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998.00 | 4 732.00 | 2 265.00 | 6 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 279.00 | 16 113.00 | 11 166.00 | 27 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 735.00 | 21 861.00 | 87 874.00 | 109 735.00 |
BT Marchandises | 97 637.00 | 6 669.00 | 90 968.00 | 97 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 791.00 | 2 828.00 | 123 962.00 | 126 791.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 79 061.00 | | 79 061.00 | 79 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 891.00 | 9 497.00 | 308 394.00 | 317 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 627.00 | 31 358.00 | 396 268.00 | 427 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 138.00 | | | 144 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
DL TOTAL (I) | 246 255.00 | | | 246 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 012.00 | | | 135 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 268.00 | | | 396 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 552.00 | | | 113 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 651.00 | 3 348.00 | 5 138.00 | 23 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 66.00 | 1 272.00 | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 430.00 | 3 282.00 | 3 866.00 | 21 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 914.00 | 454.00 | 21 460.00 | 21 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 126 791.00 | 126 791.00 | | 126 791.00 |
VP Divers | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 453.00 | 141 193.00 | 4 260.00 | 145 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 013.00 | 113 553.00 | 21 460.00 | 135 013.00 |