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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 863.00 | 562.00 | 1 426.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 498.00 | 5 010.00 | 1 488.00 | 6 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 549.00 | 18 502.00 | 9 047.00 | 27 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 734.00 | 24 375.00 | 85 358.00 | 109 734.00 |
BT Marchandises | 91 807.00 | 6 669.00 | 85 138.00 | 91 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 455.00 | 2 637.00 | 156 818.00 | 159 455.00 |
BZ Autres créances | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CF Disponibilités | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 554.00 | 9 306.00 | 327 248.00 | 336 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 289.00 | 33 681.00 | 412 607.00 | 446 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 138.00 | | | 144 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
DL TOTAL (I) | 260 328.00 | | | 260 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 607.00 | | | 412 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 736.00 | | 1 785.00 | 109 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 109 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 71 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | 34 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 198.00 | | 477.00 | 71 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 278.00 | | 1 308.00 | 34 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 861.00 | 4 113.00 | 1 599.00 | 21 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 97.00 | 249.00 | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 846.00 | 4 016.00 | 1 350.00 | 20 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 498.00 | | 191.00 | 9 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |