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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 846.00 | 21 807.00 | 5 039.00 | 26 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 168.00 | 25 600.00 | 79 569.00 | 105 168.00 |
BT Marchandises | 118 916.00 | | 118 916.00 | 118 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 780.00 | | 193 780.00 | 193 780.00 |
BZ Autres créances | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CF Disponibilités | 175 983.00 | | 175 983.00 | 175 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 141.00 | | 504 141.00 | 504 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 309.00 | 25 600.00 | 583 709.00 | 609 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 864.00 | 156 296.00 | | 200 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 364.00 | 99 568.00 | | 126 364.00 |
DL TOTAL (I) | 382 228.00 | 310 864.00 | | 382 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 89 984.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 261.00 | 47 081.00 | | 82 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 668.00 | 51 584.00 | | 57 668.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 1 338.00 | | 2 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 751.00 | 33 899.00 | | 57 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 481.00 | 223 885.00 | | 201 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 709.00 | 534 749.00 | | 583 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 481.00 | 223 885.00 | | 201 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 575.00 | | 8 648.00 | 109 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 460.00 | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 055.00 | 105 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 70 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 397.00 | 30 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 259.00 | | 248.00 | 34 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | 8 400.00 | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 405.00 | 2 790.00 | 4 595.00 | 27 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 84.00 | 198.00 | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 763.00 | 2 706.00 | 4 397.00 | 26 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 261.00 | 82 261.00 | 1.00 | 82 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 225.00 | 24 225.00 | 1.00 | 24 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | 1.00 | 10 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 193 780.00 | 193 780.00 | | 193 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 772.00 | 213 772.00 | | 213 772.00 |
VW T.V.A. | 12 168.00 | 12 168.00 | 1.00 | 12 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 481.00 | 201 481.00 | | 201 481.00 |