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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 642.00 | 84.00 | 726.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 761.00 | 20 265.00 | 7 496.00 | 27 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 575.00 | 27 405.00 | 82 171.00 | 109 575.00 |
BT Marchandises | 108 070.00 | | 108 070.00 | 108 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 688.00 | 9 226.00 | 150 462.00 | 159 688.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CF Disponibilités | 177 755.00 | | 177 755.00 | 177 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 804.00 | 9 226.00 | 452 578.00 | 461 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 380.00 | 36 631.00 | 534 749.00 | 571 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 296.00 | 144 138.00 | | 156 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 568.00 | 81 158.00 | | 99 568.00 |
DL TOTAL (I) | 310 864.00 | 280 296.00 | | 310 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 984.00 | 40 166.00 | | 89 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 081.00 | 29 349.00 | | 47 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 584.00 | 61 714.00 | | 51 584.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 454.00 | | 1 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 899.00 | 33 706.00 | | 33 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 885.00 | 165 388.00 | | 223 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 749.00 | 445 684.00 | | 534 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 885.00 | 165 388.00 | | 223 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 292.00 | | 4 155.00 | 112 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 871.00 | 109 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 70 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 171.00 | 34 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 276.00 | | 4 155.00 | 36 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 337.00 | 3 842.00 | 4 774.00 | 28 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 204.00 | 700.00 | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 199.00 | 3 638.00 | 4 074.00 | 27 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
6T Sur comptes clients | 4 089.00 | 5 137.00 | | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 628.00 | 5 137.00 | 6 539.00 | 10 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 628.00 | 5 137.00 | 6 539.00 | 10 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 137.00 | 6 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
VB T. V. A. | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
VI Groupe et associés | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
VP Divers | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 569.00 | | 180 569.00 | 180 569.00 |
VW T.V.A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 885.00 | 223 885.00 | | 223 885.00 |