|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 862.00 | 10 808.00 | 8 054.00 | 18 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 009.00 | 34 869.00 | 28 140.00 | 63 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 371.00 | 45 677.00 | 40 694.00 | 86 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BT Marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 197.00 | 45 677.00 | 83 520.00 | 129 197.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
DH Report à nouveau | -8 931.00 | | | -8 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 722.00 | -8 931.00 | | 9 722.00 |
DL TOTAL (I) | 44 403.00 | 34 681.00 | | 44 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 479.00 | 34 225.00 | | 23 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 4 190.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 9 216.00 | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 199.00 | 16 198.00 | | 7 199.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 117.00 | 63 834.00 | | 39 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 520.00 | 98 515.00 | | 83 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 809.00 | 40 389.00 | | 26 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
FG Production vendue services | 137 765.00 | | 137 765.00 | 137 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 813.00 | | 142 813.00 | 142 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 221.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 722.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 976.00 | 150 079.00 | | 142 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 254.00 | 159 010.00 | | 133 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 722.00 | -8 931.00 | | 9 722.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 456.00 | 10 221.00 | | 35 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 456.00 | 10 221.00 | | 35 456.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 445.00 | 11 136.00 | 12 309.00 | 23 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 117.00 | 26 809.00 | 12 309.00 | 39 117.00 |