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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 19 285.00 | 165.00 | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 759.00 | 43 554.00 | 2 205.00 | 45 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 256.00 | 62 839.00 | 7 417.00 | 70 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 044.00 | 62 839.00 | 96 204.00 | 159 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
DH Report à nouveau | -20 660.00 | -27 868.00 | | -20 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700.00 | 7 208.00 | | 3 700.00 |
DL TOTAL (I) | 36 374.00 | 32 674.00 | | 36 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 154.00 | 33 958.00 | | 32 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 12 675.00 | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 6 378.00 | | 5 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 192.00 | 17 845.00 | | 19 192.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 831.00 | 70 858.00 | | 59 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 204.00 | 103 532.00 | | 96 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
FG Production vendue services | 143 845.00 | | 143 845.00 | 143 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 564.00 | | 169 564.00 | 169 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 301.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 117.00 | 148 795.00 | | 176 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 417.00 | 141 587.00 | | 172 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 700.00 | 7 208.00 | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 277.00 | | 1 979.00 | 68 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 230.00 | | 1 979.00 | 63 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 387.00 | 452.00 | | 62 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 387.00 | 452.00 | | 62 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 141.00 | 6 156.00 | 25 985.00 | 32 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 831.00 | 33 846.00 | 25 985.00 | 59 831.00 |