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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 18 699.00 | 751.00 | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 780.00 | 42 049.00 | 1 731.00 | 43 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 034.00 | 60 748.00 | 7 286.00 | 68 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BT Marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 198.00 | 60 748.00 | 57 450.00 | 118 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
DH Report à nouveau | -19 574.00 | -9 715.00 | | -19 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 294.00 | -9 859.00 | | -8 294.00 |
DL TOTAL (I) | 25 466.00 | 33 760.00 | | 25 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756.00 | 7 537.00 | | 5 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675.00 | 2 652.00 | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 12 119.00 | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 755.00 | 14 123.00 | | 16 755.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 117.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 984.00 | 36 548.00 | | 31 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 450.00 | 70 308.00 | | 57 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 718.00 | 28 029.00 | | 38 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
FG Production vendue services | 151 627.00 | | 151 627.00 | 151 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 563.00 | | 158 563.00 | 158 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 365.00 | 154 541.00 | | 161 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 659.00 | 164 399.00 | | 169 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 294.00 | -9 859.00 | | -8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 835.00 | | 199.00 | 67 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 199.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 464.00 | 6 284.00 | | 54 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 464.00 | 6 284.00 | | 54 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 752.00 | 1 797.00 | 3 955.00 | 5 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 984.00 | 28 029.00 | 3 955.00 | 31 984.00 |