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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 16 797.00 | 2 653.00 | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 780.00 | 37 667.00 | 6 113.00 | 43 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 835.00 | 54 464.00 | 13 371.00 | 67 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BT Marchandises | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CF Disponibilités | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 772.00 | 54 464.00 | 70 308.00 | 124 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
DH Report à nouveau | -9 715.00 | -8 648.00 | | -9 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 859.00 | -1 066.00 | | -9 859.00 |
DL TOTAL (I) | 33 760.00 | 43 619.00 | | 33 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | 2 590.00 | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 119.00 | 8 373.00 | | 12 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 123.00 | 16 906.00 | | 14 123.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 548.00 | 27 869.00 | | 36 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 308.00 | 71 488.00 | | 70 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 796.00 | 27 869.00 | | 30 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
FG Production vendue services | 143 836.00 | | 143 836.00 | 143 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 557.00 | | 149 557.00 | 149 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 102.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -102.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 541.00 | 144 987.00 | | 154 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 399.00 | 146 053.00 | | 164 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 859.00 | -1 066.00 | | -9 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 065.00 | | 603.00 | 68 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 67 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 63 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 475.00 | | 588.00 | 63 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | 15.00 | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 388.00 | 6 538.00 | 462.00 | 48 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 388.00 | 6 538.00 | 462.00 | 48 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 531.00 | 1 779.00 | 5 752.00 | 7 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 548.00 | 30 796.00 | 5 752.00 | 36 548.00 |