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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 925.00 | 3 924.00 | 1 000.00 | 4 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 144.00 | 3 924.00 | 2 219.00 | 6 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 490 709.00 | | 490 709.00 | 490 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 421.00 | | 573 421.00 | 573 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 565.00 | 3 924.00 | 575 641.00 | 579 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 011.00 | 13 101.00 | | 15 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 046.00 | 31 909.00 | | 32 046.00 |
DL TOTAL (I) | 58 056.00 | 56 011.00 | | 58 056.00 |
DP Provisions pour risques | 35 055.00 | 16 813.00 | | 35 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 055.00 | 16 813.00 | | 35 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 1 180.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 489.00 | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 423.00 | 29 267.00 | | 33 423.00 |
EA Autres dettes | 444 327.00 | 365 751.00 | | 444 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 529.00 | 402 182.00 | | 482 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 641.00 | 475 006.00 | | 575 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 052.00 | | 234 052.00 | 234 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 052.00 | | 234 052.00 | 234 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 755.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 612.00 | 2 417.00 | | 14 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 612.00 | 2 417.00 | | 14 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 612.00 | -2 417.00 | | -14 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 255.00 | | 5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 572.00 | 200 249.00 | | 242 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 526.00 | 168 339.00 | | 210 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 046.00 | 31 909.00 | | 32 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331.00 | 593.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 593.00 | | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 327.00 | 444 327.00 | | 444 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 669 598.00 | | | 669 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 932.00 | 82 713.00 | 1 219.00 | 83 932.00 |
VW T.V.A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 489.00 | 745 489.00 | | 745 489.00 |