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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 279.00 | 19 352.00 | 20 927.00 | 40 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 504.00 | 19 352.00 | 22 152.00 | 41 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
BZ Autres créances | 1 282 244.00 | | 1 282 244.00 | 1 282 244.00 |
CF Disponibilités | 116 593.00 | | 116 593.00 | 116 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 365.00 | | 1 447 365.00 | 1 447 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 869.00 | 19 352.00 | 1 469 517.00 | 1 488 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 257.00 | 42 421.00 | | 37 257.00 |
DL TOTAL (I) | 50 791.00 | 55 955.00 | | 50 791.00 |
DP Provisions pour risques | 21 966.00 | 17 156.00 | | 21 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 966.00 | 17 156.00 | | 21 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 256.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 543.00 | 7 867.00 | | 12 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 9 161.00 | | 7 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 257.00 | 76 372.00 | | 91 257.00 |
EA Autres dettes | 1 285 447.00 | 1 212 260.00 | | 1 285 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 761.00 | 1 305 915.00 | | 1 396 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 517.00 | 1 379 026.00 | | 1 469 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 575.00 | | 300 575.00 | 300 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 575.00 | | 300 575.00 | 300 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | 1 425.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 1 425.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 1 425.00 | | 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 260.00 | 3 917.00 | | 7 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169.00 | 5 342.00 | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 919.00 | -3 917.00 | | -5 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | 9 760.00 | | 7 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 478.00 | 284 148.00 | | 303 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 221.00 | 241 727.00 | | 266 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 257.00 | 42 421.00 | | 37 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 964.00 | | 6 540.00 | 34 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 739.00 | | 6 540.00 | 33 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 761.00 | 6 591.00 | | 12 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 761.00 | 6 591.00 | | 12 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 447.00 | 1 285 447.00 | | 1 285 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 554.00 | 1 278 554.00 | | 1 278 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 997.00 | 1 330 772.00 | 1 225.00 | 1 331 997.00 |
VW T.V.A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 761.00 | 1 396 761.00 | | 1 396 761.00 |