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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 641.00 | 7 306.00 | 21 335.00 | 28 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 860.00 | 7 306.00 | 22 554.00 | 29 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
BZ Autres créances | 812 908.00 | | 812 908.00 | 812 908.00 |
CF Disponibilités | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 153.00 | | 954 153.00 | 954 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 013.00 | 7 306.00 | 976 707.00 | 984 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 785.00 | 1 056.00 | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 889.00 | 41 588.00 | | 43 889.00 |
DL TOTAL (I) | 55 674.00 | 53 645.00 | | 55 674.00 |
DP Provisions pour risques | 15 022.00 | 21 500.00 | | 15 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 022.00 | 21 500.00 | | 15 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 503.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 772.00 | 7 222.00 | | 8 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 17 128.00 | | 20 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 015.00 | 48 598.00 | | 60 015.00 |
EA Autres dettes | 816 103.00 | 672 037.00 | | 816 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 011.00 | 745 489.00 | | 906 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 707.00 | 820 633.00 | | 976 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 011.00 | 745 489.00 | | 906 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 055.00 | | 256 055.00 | 256 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 055.00 | | 256 055.00 | 256 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 605.00 | 14 613.00 | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 605.00 | 14 613.00 | | 6 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 605.00 | 8 722.00 | | -6 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 8 405.00 | | 8 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 201.00 | 273 773.00 | | 269 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 312.00 | 232 184.00 | | 225 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 889.00 | 41 588.00 | | 43 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 400.00 | | 18 459.00 | 11 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 181.00 | | 18 459.00 | 10 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597.00 | 2 708.00 | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 2 708.00 | | 4 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 103.00 | 816 103.00 | | 816 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VC Groupe et associés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 074.00 | 808 074.00 | | 808 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 256.00 | 860 037.00 | 1 219.00 | 861 256.00 |
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 011.00 | 906 011.00 | | 906 011.00 |