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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 739.00 | 12 761.00 | 20 979.00 | 33 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 964.00 | 12 761.00 | 22 204.00 | 34 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BZ Autres créances | 1 210 780.00 | | 1 210 780.00 | 1 210 780.00 |
CF Disponibilités | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 356 822.00 | | 1 356 822.00 | 1 356 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 787.00 | 12 761.00 | 1 379 026.00 | 1 391 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 534.00 | 785.00 | | 2 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 421.00 | 43 889.00 | | 42 421.00 |
DL TOTAL (I) | 55 955.00 | 55 674.00 | | 55 955.00 |
DP Provisions pour risques | 17 156.00 | 15 022.00 | | 17 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 156.00 | 15 022.00 | | 17 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 401.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 867.00 | 8 772.00 | | 7 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | 20 720.00 | | 9 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 372.00 | 60 015.00 | | 76 372.00 |
EA Autres dettes | 1 212 260.00 | 816 103.00 | | 1 212 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 915.00 | 906 011.00 | | 1 305 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 026.00 | 976 707.00 | | 1 379 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 915.00 | 906 011.00 | | 1 305 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 457.00 | | 281 457.00 | 281 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 457.00 | | 281 457.00 | 281 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 6 605.00 | | 1 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 342.00 | 6 605.00 | | 5 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 917.00 | -6 605.00 | | -3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 8 969.00 | | 9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 148.00 | 269 201.00 | | 284 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 727.00 | 225 312.00 | | 241 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 421.00 | 43 889.00 | | 42 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 860.00 | | 5 104.00 | 29 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 641.00 | | 5 098.00 | 28 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 6.00 | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306.00 | 5 455.00 | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 5 455.00 | | 7 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 260.00 | 1 212 260.00 | | 1 212 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 158.00 | 1 209 158.00 | | 1 209 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 195.00 | 1 233 970.00 | 1 225.00 | 1 235 195.00 |
VW T.V.A. | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 915.00 | 1 305 915.00 | | 1 305 915.00 |