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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 985.00 | 22 604.00 | 43 381.00 | 65 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 985.00 | 22 604.00 | 135 381.00 | 157 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
072 Créances – Autres | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
110 Total général Actif | 185 618.00 | 22 604.00 | 163 014.00 | 185 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 895.00 | 110 794.00 | | 141 895.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 1 462.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 960.00 | 112 256.00 | | 141 960.00 |
242 Autres charges externes. | 57 458.00 | 40 062.00 | | 57 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -171.00 | 1 227.00 | | -171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 820.00 | 19 731.00 | | 27 820.00 |
252 Charges sociales | 15 114.00 | 13 438.00 | | 15 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 257.00 | 18 278.00 | | 15 257.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 540.00 | 92 737.00 | | 115 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 420.00 | 19 518.00 | | 26 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 1 791.00 | 2 219.00 | | 1 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 830.00 | 630.00 | | 3 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 2 501.00 | | 3 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 637.00 | 14 169.00 | | 22 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 903.00 | | | 184 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |