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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 65 574.00 | 32 290.00 | 33 283.00 | 65 574.00 |
040 Immobilisations financières | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 550.00 | 32 290.00 | 83 259.00 | 115 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
110 Total général Actif | 191 476.00 | 32 290.00 | 159 185.00 | 191 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 530.00 | 144 875.00 | | 130 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
230 Autres produits | 258.00 | 2 958.00 | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 721.00 | 147 833.00 | | 133 721.00 |
242 Autres charges externes. | 60 453.00 | 65 464.00 | | 60 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 1 095.00 | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 376.00 | 36 129.00 | | 24 376.00 |
252 Charges sociales | 3 593.00 | 3 378.00 | | 3 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 448.00 | 15 572.00 | | 21 448.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 371.00 | 121 638.00 | | 110 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 350.00 | 26 195.00 | | 23 350.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 916.00 | 1 229.00 | | 102 916.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 799.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 050.00 | 424.00 | | 92 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 3 977.00 | | 5 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 904.00 | 22 223.00 | | 28 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 485.00 | | | 160 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 967.00 | | | 10 967.00 |