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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 561.00 | 50 826.00 | 45 735.00 | 96 561.00 |
040 Immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 797.00 | 50 826.00 | 95 971.00 | 146 797.00 |
072 Créances – Autres | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
110 Total général Actif | 201 040.00 | 50 826.00 | 150 213.00 | 201 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 489.00 | | | 98 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
230 Autres produits | 652.00 | | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
242 Autres charges externes. | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
252 Charges sociales | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 919.00 | | | -14 919.00 |
280 Produits financiers | 386.00 | | | 386.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 809.00 | | | -14 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 897.00 | | | 5 897.00 |