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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 985.00 | 38 176.00 | 27 810.00 | 65 985.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 485.00 | 38 176.00 | 122 310.00 | 160 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
072 Créances – Autres | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
110 Total général Actif | 180 242.00 | 38 176.00 | 142 067.00 | 180 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 875.00 | 141 895.00 | | 144 875.00 |
230 Autres produits | 2 958.00 | 65.00 | | 2 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 833.00 | 141 960.00 | | 147 833.00 |
242 Autres charges externes. | 65 464.00 | 57 458.00 | | 65 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | -171.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 129.00 | 27 820.00 | | 36 129.00 |
252 Charges sociales | 3 378.00 | 15 114.00 | | 3 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 572.00 | 15 257.00 | | 15 572.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 638.00 | 115 540.00 | | 121 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 195.00 | 26 420.00 | | 26 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 229.00 | 5 833.00 | | 1 229.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 1 791.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | 3 830.00 | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 995.00 | | 3 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 223.00 | 22 637.00 | | 22 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 465.00 | | | 10 465.00 |