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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 166.00 | 581.00 | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | 20 000.00 | 53 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 546.00 | 25 253.00 | 14 292.00 | 39 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 547.00 | 54 684.00 | 25 863.00 | 80 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 842.00 | 105 104.00 | 94 737.00 | 199 842.00 |
BT Marchandises | 79 955.00 | 8 592.00 | 71 362.00 | 79 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BZ Autres créances | 179 901.00 | | 179 901.00 | 179 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 103.00 | 8 592.00 | 314 510.00 | 323 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 946.00 | 113 697.00 | 409 248.00 | 522 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 971.00 | 131 468.00 | | 152 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 348.00 | 21 502.00 | | 20 348.00 |
DL TOTAL (I) | 184 320.00 | 163 971.00 | | 184 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 073.00 | 28 671.00 | | 14 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 308.00 | 81 197.00 | | 64 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 177.00 | 21 685.00 | | 135 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 369.00 | 50 976.00 | | 11 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 928.00 | 182 531.00 | | 224 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 248.00 | 346 502.00 | | 409 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 444.00 | | 429 444.00 | 429 444.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 476.00 | | 429 476.00 | 429 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 4 866.00 | | 5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 206.00 | 476 501.00 | | 444 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 857.00 | 454 999.00 | | 423 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 348.00 | 21 502.00 | | 20 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 257.00 | | 2 585.00 | 197 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 948.00 | | 800.00 | 77 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 309.00 | | 1 785.00 | 118 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 309.00 | 12 795.00 | | 72 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 218.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 361.00 | 12 576.00 | | 67 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 128.00 | 8 592.00 | 10 128.00 | 10 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 128.00 | 18 592.00 | 10 128.00 | 20 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 128.00 | 18 592.00 | 10 128.00 | 20 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 592.00 | 10 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 177.00 | 135 177.00 | | 135 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VB T. V. A. | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VC Groupe et associés | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 073.00 | 3 876.00 | 10 196.00 | 14 073.00 |
VI Groupe et associés | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
VP Divers | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 965.00 | 199 965.00 | | 199 965.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 928.00 | 214 731.00 | 10 196.00 | 224 928.00 |