| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 429.00 | 14 544.00 | 7 886.00 | 22 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 986.00 | 29 327.00 | 71 659.00 | 100 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 745.00 | 52 207.00 | 84 539.00 | 136 745.00 |
BT Marchandises | 53 432.00 | 12 663.00 | 40 768.00 | 53 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
BZ Autres créances | 80 644.00 | 3 911.00 | 76 733.00 | 80 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 660.00 | 16 574.00 | 186 085.00 | 202 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 405.00 | 68 781.00 | 270 624.00 | 339 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 316.00 | 62 095.00 | | 69 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 658.00 | 7 221.00 | | -26 658.00 |
DL TOTAL (I) | 52 658.00 | 79 316.00 | | 52 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 711.00 | 30 031.00 | | 67 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 717.00 | 51 321.00 | | 60 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 492.00 | 18 923.00 | | 26 492.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 966.00 | 163 345.00 | | 217 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 624.00 | 242 661.00 | | 270 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 028.00 | | 441 028.00 | 441 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 028.00 | | 441 028.00 | 441 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 21 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 752.00 | 313 327.00 | | 444 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 410.00 | 306 106.00 | | 471 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 658.00 | 7 221.00 | | -26 658.00 |