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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | 30 000.00 | 43 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 947.00 | 72 952.00 | 4 996.00 | 77 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 257.00 | 148 246.00 | 49 011.00 | 197 257.00 |
BT Marchandises | 86 697.00 | | 86 697.00 | 86 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BZ Autres créances | 210 601.00 | | 210 601.00 | 210 601.00 |
CF Disponibilités | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 995.00 | | 352 995.00 | 352 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 253.00 | 148 246.00 | 402 006.00 | 550 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 704.00 | 217 059.00 | | 223 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | 6 644.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 239 842.00 | 234 704.00 | | 239 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 4 673.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 761.00 | 71 975.00 | | 80 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 632.00 | 13 854.00 | | 24 632.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 164.00 | 146 923.00 | | 162 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 006.00 | 381 627.00 | | 402 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 092.00 | | 443 092.00 | 443 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 092.00 | | 443 092.00 | 443 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 570.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 107.00 | 440 831.00 | | 454 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 969.00 | 434 186.00 | | 448 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138.00 | 6 644.00 | | 5 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 156.00 | | | 198 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 197 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 117 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 393.00 | | | 118 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VC Groupe et associés | 104 033.00 | 104 033.00 | | 104 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 874.00 | 93 874.00 | | 93 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 886.00 | 224 886.00 | | 224 886.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 160.00 | 162 159.00 | | 162 160.00 |