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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | 30 000.00 | 43 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 547.00 | 37 489.00 | 2 058.00 | 39 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 846.00 | 71 546.00 | 7 300.00 | 78 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 156.00 | 144 783.00 | 53 373.00 | 198 156.00 |
BT Marchandises | 89 305.00 | | 89 305.00 | 89 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BZ Autres créances | 159 526.00 | | 159 526.00 | 159 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 254.00 | | 328 254.00 | 328 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 410.00 | 144 783.00 | 381 627.00 | 526 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 059.00 | 187 216.00 | | 217 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644.00 | 29 844.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 234 704.00 | 228 059.00 | | 234 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 673.00 | 8 285.00 | | 4 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 421.00 | 77 593.00 | | 56 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 975.00 | 64 067.00 | | 71 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 854.00 | 16 522.00 | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 923.00 | 166 467.00 | | 146 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 627.00 | 394 526.00 | | 381 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 733.00 | | 434 733.00 | 434 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 733.00 | | 434 733.00 | 434 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 140.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 8 493.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 831.00 | 442 220.00 | | 440 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 186.00 | 412 377.00 | | 434 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 644.00 | 29 844.00 | | 6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 985.00 | | 1 923.00 | 197 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 198 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 118 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 237.00 | | 1 908.00 | 118 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VB T. V. A. | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VC Groupe et associés | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VI Groupe et associés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 578.00 | 176 578.00 | | 176 578.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |