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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 4 979.00 | 3 784.00 | 8 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 363.00 | 4 979.00 | 5 384.00 | 10 363.00 |
BN En cours de production de biens | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 521.00 | 16 560.00 | 62 961.00 | 79 521.00 |
BZ Autres créances | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
CF Disponibilités | 282 157.00 | | 282 157.00 | 282 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 705.00 | 16 560.00 | 442 145.00 | 458 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 069.00 | 21 539.00 | 447 529.00 | 469 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 400.00 | 118 800.00 | | 199 400.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 36.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 181.00 | 140 637.00 | | 56 181.00 |
DL TOTAL (I) | 272 155.00 | 275 974.00 | | 272 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 2 260.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 649.00 | 1 800.00 | | 85 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 767.00 | 70 438.00 | | 16 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 373.00 | 74 552.00 | | 175 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 529.00 | 350 526.00 | | 447 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 787.00 | 74 552.00 | | 102 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 217 516.00 | 217 516.00 | |
FG Production vendue services | 72 308.00 | 94 680.00 | 166 989.00 | 72 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 308.00 | 312 197.00 | 384 506.00 | 72 308.00 |
FM Production stockée | | | 50 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 965.00 | 59 836.00 | | 14 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 113.00 | 320 555.00 | | 438 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 932.00 | 179 917.00 | | 381 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 181.00 | 140 637.00 | | 56 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 780.00 | | 583.00 | 9 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 180.00 | | 583.00 | 8 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037.00 | 1 942.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | 1 942.00 | | 3 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 810.00 | | 1 250.00 | 17 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 810.00 | | 1 250.00 | 17 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 810.00 | | 1 250.00 | 17 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |