| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 6 820.00 | 1 943.00 | 8 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 098.00 | 6 820.00 | 4 277.00 | 11 098.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 154.00 | 23 700.00 | 100 454.00 | 124 154.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CF Disponibilités | 529 752.00 | | 529 752.00 | 529 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 348.00 | 23 700.00 | 635 648.00 | 659 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 446.00 | 30 520.00 | 639 926.00 | 670 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 600.00 | 199 400.00 | | 195 600.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 74.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 151.00 | 56 181.00 | | 93 151.00 |
DL TOTAL (I) | 305 306.00 | 272 155.00 | | 305 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 370.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 675.00 | 72 586.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 401.00 | 85 649.00 | | 262 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 820.00 | 16 767.00 | | 40 820.00 |
EA Autres dettes | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 619.00 | 175 373.00 | | 334 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 926.00 | 447 529.00 | | 639 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 922 579.00 | 922 579.00 | |
FG Production vendue services | 73 462.00 | 159 381.00 | 232 843.00 | 73 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 462.00 | 1 081 961.00 | 1 155 423.00 | 73 462.00 |
FM Production stockée | | | -50 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 178.00 | 14 965.00 | | 25 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 152.00 | 438 113.00 | | 1 106 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 001.00 | 381 932.00 | | 1 013 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 151.00 | 56 181.00 | | 93 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 363.00 | | 734.00 | 10 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | 734.00 | 160 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979.00 | 1 840.00 | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | 1 840.00 | | 4 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 560.00 | 7 140.00 | | 16 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 560.00 | 7 140.00 | | 16 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 560.00 | 7 140.00 | | 16 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 401.00 | 262 401.00 | | 262 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 97 142.00 | 97 142.00 | | 97 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 930.00 | 131 930.00 | | 131 930.00 |
VW T.V.A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 944.00 | 329 944.00 | | 329 944.00 |