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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 3 045.00 | 744.00 | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 968.00 | 4 396.00 | 1 573.00 | 5 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 557.00 | 8 191.00 | 2 366.00 | 10 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267.00 | 4 774.00 | 2 494.00 | 7 267.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 759.00 | 4 774.00 | 12 986.00 | 17 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 317.00 | 12 964.00 | 15 352.00 | 28 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 708.00 | 14 916.00 | | 18 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 521.00 | 3 793.00 | | -33 521.00 |
DL TOTAL (I) | -10 413.00 | 23 108.00 | | -10 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 296.00 | 4 304.00 | | 12 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 7 331.00 | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 964.00 | 20 656.00 | | 8 964.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 765.00 | 32 291.00 | | 25 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 352.00 | 55 400.00 | | 15 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 765.00 | 32 291.00 | | 25 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
FM Production stockée | | | -17 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 875.00 | 114 797.00 | | 89 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 396.00 | 111 004.00 | | 123 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 521.00 | 3 793.00 | | -33 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 170.00 | 2 021.00 | | 6 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721.00 | 29.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | 1 992.00 | | 5 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 774.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |