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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 950.00 | 5 331.00 | 7 620.00 | 12 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 323.00 | 12 920.00 | 12 403.00 | 25 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 730.00 | 19 000.00 | 20 729.00 | 39 730.00 |
BP En cours de production de services | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 295.00 | 19 000.00 | 45 295.00 | 64 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 439.00 | -5 242.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 702.00 | 7 682.00 | | -4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137.00 | 6 839.00 | | 2 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 984.00 | 16 068.00 | | 13 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675.00 | 934.00 | | 2 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 11 432.00 | | 14 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 182.00 | 7 608.00 | | 12 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 157.00 | 37 942.00 | | 43 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 295.00 | 44 781.00 | | 45 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 202.00 | | 141 202.00 | 141 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 202.00 | | 141 202.00 | 141 202.00 |
FM Production stockée | | | 5 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 743.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 299.00 | 171 312.00 | | 147 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 001.00 | 163 631.00 | | 152 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 702.00 | 7 682.00 | | -4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 224.00 | | 5 505.00 | 34 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 768.00 | | 5 505.00 | 32 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 257.00 | 6 743.00 | | 12 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 507.00 | 6 743.00 | | 11 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 984.00 | 3 681.00 | 10 302.00 | 13 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 157.00 | 32 855.00 | 10 302.00 | 43 157.00 |