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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 445.00 | 2 573.00 | 4 872.00 | 7 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 323.00 | 8 935.00 | 16 388.00 | 25 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 224.00 | 12 257.00 | 21 967.00 | 34 224.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 039.00 | 12 257.00 | 44 781.00 | 57 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 242.00 | -14 813.00 | | -5 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 682.00 | 9 570.00 | | 7 682.00 |
DL TOTAL (I) | 6 839.00 | -842.00 | | 6 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 13 007.00 | | 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 8 894.00 | | 11 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 608.00 | 8 557.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 942.00 | 30 457.00 | | 37 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 781.00 | 29 615.00 | | 44 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934.00 | | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 231.00 | | 171 231.00 | 171 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 231.00 | | 171 231.00 | 171 231.00 |
FM Production stockée | | | -4 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 75.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 75.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -75.00 | | -1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 312.00 | 128 338.00 | | 171 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 631.00 | 118 768.00 | | 163 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 682.00 | 9 570.00 | | 7 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 255.00 | | 24 257.00 | 14 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 288.00 | 34 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 288.00 | 32 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 905.00 | | 24 151.00 | 12 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 106.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 343.00 | 6 203.00 | 4 288.00 | 10 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | 6 203.00 | 4 288.00 | 9 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 068.00 | 2 084.00 | 13 984.00 | 16 068.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 042.00 | 22 058.00 | 13 984.00 | 36 042.00 |