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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 937.00 | 4 054.00 | 2 883.00 | 6 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 968.00 | 5 539.00 | 430.00 | 5 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 255.00 | 10 343.00 | 3 913.00 | 14 255.00 |
BP En cours de production de services | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 957.00 | 10 343.00 | 29 615.00 | 39 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -14 813.00 | 18 708.00 | | -14 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 570.00 | -33 521.00 | | 9 570.00 |
DL TOTAL (I) | -842.00 | -10 413.00 | | -842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 007.00 | 12 296.00 | | 13 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 4 256.00 | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 557.00 | 8 964.00 | | 8 557.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 457.00 | 25 765.00 | | 30 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 615.00 | 15 352.00 | | 29 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 457.00 | 25 765.00 | | 30 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
FM Production stockée | | | 4 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 338.00 | 89 875.00 | | 128 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 768.00 | 123 396.00 | | 118 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 570.00 | -33 521.00 | | 9 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 557.00 | | 3 698.00 | 10 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | | 3 148.00 | 9 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 550.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 191.00 | 2 152.00 | | 8 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | 2 152.00 | | 7 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |