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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 778.00 | 4 788.00 | 990.00 | 5 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 961.00 | 4 609.00 | 3 353.00 | 7 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 740.00 | 9 397.00 | 40 343.00 | 49 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
084 Disponibilités | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
110 Total général Actif | 57 655.00 | 9 397.00 | 48 258.00 | 57 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 386.00 | 98 304.00 | | 139 386.00 |
230 Autres produits | 2 217.00 | 115.00 | | 2 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 603.00 | 98 418.00 | | 141 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 992.00 | 27 934.00 | | 41 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | -506.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 38 083.00 | 31 218.00 | | 38 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 806.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 763.00 | 25 007.00 | | 47 763.00 |
252 Charges sociales | 1 467.00 | 816.00 | | 1 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 244.00 | 3 359.00 | | 2 244.00 |
262 Autres charges | 993.00 | 785.00 | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 344.00 | 89 419.00 | | 133 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 260.00 | 9 000.00 | | 8 260.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 1 106.00 | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 302.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 1 085.00 | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 988.00 | 6 507.00 | | 5 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |